2023년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2023년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	18,115,611,417	15,657,368,898	2,458,242,519
	· 영업수익	17,592,878,133	15,425,543,308	2,167,334,825
	· 영업외수익	522,733,284	231,825,590	290,907,694
비용	계	18,245,983,202	16,179,010,045	2,066,973,157
	· 영업비용	18,222,618,802	16,133,553,125	2,089,065,677
	· 영업외비용	23,364,400	45,456,920	△22,092,520
당기순이익		△130,371,785	△521,641,147	391,269,362

2023년도 손익계산서

제24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제23(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2023년도 손익계산서의 과목, 제23(당)기(금액), 제22(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목		제23 (당) 기		제22 (전) 기
		금액		금액
Ⅰ	수익(매출액)		16,510,239,635		13,293,432,915
1	대행사업비수익	16,510,239,635		13,293,432,915
	(-)정산반환금	-		-
Ⅱ	매출원가		14,476,555,803		11,330,001,065
1	보 수	2,944,505,920		2,767,965,550
2	기타직보수	36,841,570		60,014,560
3	무기계약근로자보수	2,820,674,290		2,254,356,160
4	기간제근로자등보수	1,421,147,490		1,498,234,820
5	퇴직급여	611,706,800		746,068,420
6	일반직평가급등	588,036,450		587,420,150
7	무기계약근로자평가급등	164,274,880		156,211,710
8	사무관리비	281,963,620		210,694,500
9	공공운영비	-		-
10	지급수수료	406,090,848		256,173,647
11	교육훈련비	5,130,000		4,314,270
12	임차료	28,286,930		27,511,670
13	회의비	1,941,450		578,700
14	복리후생비	35,719,800		28,398,520
15	공공요금및제세	181,358,200		171,539,532
16	차량선박비	11,114,410		11,877,270
17	국내여비	56,851,100		49,763,600
18	직급보조비	39,600,850		47,801,910
19	일반재료비	197,971,120		17,959,060
20	수선유지비	438,693,680		413,875,770
21	동력비	1,208,500,230		696,083,150
22	부서업무비	28,261,620		20,559,110
23	사회복무요원보상금	138,472,880		135,129,420
24	기타보상금	2,104,526,820		506,640,890
25	연금부담금	241,878,820		233,494,130
26	국민건강보험부담금등	455,300,210		408,160,260
27	배상금등	200,000		-
28	감가상각비	27,505,815		19,174,286
Ⅲ	매출총이익		2,033,683,832		1,963,431,850
Ⅳ	판매관리비		2,033,683,832		1,963,431,850
1	보 수	945,715,320		909,524,710
2	무기계약근로자보수	35,573,240		69,173,090
3	퇴직급여	94,523,959		103,155,372
4	일반직평가급등	192,631,750		153,578,690
5	무기계약근로자평가급등	-		2,095,310
6	사무관리비	97,807,932		103,901,776
7	행사운영비	-		-
8	지급수수료	39,401,700		34,598,909
9	교육훈련비	28,541,850		28,243,940
10	임차료	3,347,150		3,347,150
11	회의비	1,693,930		1,373,530
12	복리후생비	261,269,500		232,539,670
13	광고선전비	3,511,200		2,640,000
14	공공요금및제세	7,599,351		7,781,618
15	차량선박비	1,136,369		2,153,130
16	국내여비	19,660,000		19,610,000
17	국외업무여비	-		-
18	사업업무추진비	17,528,410		21,583,655
19	직급보조비	16,785,920		10,168,560
20	수선유지비	102,159,800		92,148,920
21	정원가산업무비	9,100,000		9,750,000
22	부서업무비	3,199,410		4,333,500
23	기타보상금	772,400		600,000
24	포 상 금	8,400,000		7,600,000
25	연금부담금	39,329,220		40,694,680
26	국민건강보험부담금등	69,265,790		67,967,680
27	지방공기업평가원출연금	15,800,000		15,800,000
28	감가상각비	18,929,631		19,067,960
Ⅴ	영업이익		-		-
Ⅵ	영업외수익		45,456,920		54,495,370
1	이자 수 익	186,186,490		80,179,354
2	기타영업외수익	45,639,100		55,869,764
	(-)정산반환금	(186,968,670)		(82,153,748)
3	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
Ⅶ	영업외비용		45,456,920		54,495,370
1	기타영업외비용	44,856,920		53,895,370
2	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
Ⅷ	법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ	법인세비용		-		-
Ⅹ	당기순이익		-		-

2023년 재무상태표

제23(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제22(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2023년 재무상태표의 과목, 제23(당)기(금액), 제22(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
	금액		금액
자 산
Ⅰ. 유동자산		1,283,877,479		1,264,836,569
(1) 당좌자산		1,283,877,479		1,264,836,569
1.현금 및 현금성자산 (수입지출외현금 : 82,920,898원)	897,967,489		888,150,059
2. 미수금	385,909,990		376,686,510
Ⅱ. 비유동자산		495,954,028		396,483,938
(1) 투자자산		61,978,416		-
1. 퇴직연금초과운용자산	61,978,416		-
(2) 유형자산		127,079,889		110,437,020
1. 차량운반구	15,604,857		41,526,662
감가상각누계액	(15,604,857)		(41,526,662)
2. 비 품	561,700,344		515,474,132
감가상각누계액	(434,620,455)		(405,037,112)
(3) 기타비유동자산		306,895,723		286,046,918
1. 장기미수금	267,765,810		245,347,740
2. 대손충당금	(18,743,607)		(17,174,342)
3. 전신전화가입권	273,520		273,520
4. 콘도회원권	57,600,000		57,600,000
자 산 총 계		1,779,831,507		1,661,320,507
부 채
Ⅰ. 유동부채		779,831,507		661,320,507
1. 미지급금	61,978,416		-
2. 미지급비용 (연차수당충당부채:385,909,990원)	385,909,990		376,686,510
3. 예 수 금	25,355,478		5,620,038
4. 예수보증금	26,625,000		26,625,000
5. 정산반환금(대행사업비)			-
6. 대행사업 예수금	279,962,623		252,388,959
Ⅱ. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당부채	4,869,043,124	-	4,665,885,094	-
(퇴직연금운용자산)	(4,869,043,124)		(4,665,885,094)
2.소송충당부채	-	-	-	-
부 채 총 계		779,831,507		661,320,507
자 본
Ⅰ. 자 본 금		1,000,000,000		1,000,000,000
1. 원시자본금	500,000,000		500,000,000
2. 기타출자자본금	500,000,000		500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		-		-
1. 기타자본잉여금		-		-
Ⅲ. 이익잉여금		-		-
1. 미처분이익잉여금		-		-
(당기순이익)		-		-
자 본 총 계		1,000,000,000		1,000,000,000
부채 및 자본 총계		1,779,831,507		1,661,320,507