2011년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2011년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	11,284,080,364	9,365,487,186	1,918,593,178
	영업수익	11,134,038,914	9,187,619,122	1,946,419,792
	영업외수익	150,041,450	177,868,064	△27,826,614
비용	계	10,367,317,021	9,452,876,043	914,440,978
	영업비용	10,337,201,371	9,417,227,683	919,973,688
	영업외비용	30,115,650	35,648,360	△5,532,710
당기순이익		916,763,343	△87,388,857	1,004,152,200

2011년도 손익계산서

제12(당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년12월31일까지
제11(전) 기 2010년 1월 1일부터 2010년12월31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2011년도 손익계산서의 과목, 제12(당)기(금액), 제11(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목	제12 (당) 기		제11 (전) 기
	금액		금액
Ⅰ.영업수익		10,337,201,371		9,417,227,683
1.대행사업비수익	10,793,110,000		10,918,126,000
(-)정산반환금	(455,908,629)		(1,500,898,317)
Ⅱ.영업비용		10,337,201,371		9,417,227,683
1.급여	1,007,851,600		990,715,930
2.제수 당	1,080,533,350		1,124,180,320
3.기타직보수	1,885,048,070		1,636,059,910
4.퇴 직 급 여	437,952,000		281,581,000
5.복리후생비	1,010,586,010		1,002,839,500
6.여비교통비	29,147,300		28,918,100
7.통신 비	45,068,170		47,233,470
8.수도광열비	1,330,019,530		1,084,161,710
9.공공요금및제세	39,279,220		39,348,250
10.일반수용비	239,065,620		160,236,470
11.피복비	7,696,820		8,212,800
12.도서인쇄비	22,690,590		20,828,940
13.지급임차료	282,789,881		304,631,360
14.수선유지비	171,026,560		139,276,150
15.차량유지비	115,704,060		105,946,010
16.보험료	46,377,920		29,238,530
17.지급수수료	305,176,908		241,787,237
18.업무추진비	20,831,280		21,252,890
19.관서업무비	34,210,300		7,261,370
20.교육훈련비	13,651,380		24,266,240
21.행사등잡비	98,862,560		116,071,894
22.감가상각비	59,993,522		61,774,812
23.광고선전비	42,935,260		47,160,560
24.연구개발비	0		4,730,000
25.보상비	1,783,533,930		1,676,501,060
26.포상금	3,450,000		3,550,000
27.배상금	1,384,100		1,135,500
28.공탁금등(협회비)	160,000		240,000
29.기관성과급	222,175,430		208,087,670
Ⅲ.영업이익		-		-
Ⅳ.영업외수익		30,115,650		35,648,360
1.이 자 수 익	102,683,000		91,643,864
2.기타영업외수익	47,358,450		86,224,200
(-)정산반환금	(119,925,800)		(142,219,704)
Ⅴ.영업외비용		30,115,650		35,648,360
1.기타영업외비용	30,115,650		35,648,360
Ⅵ.법인세차감전순이익		-		-
Ⅶ.법인세등		-		-
Ⅷ.당기순이익	-	-		-

2011년 대차대조표

제12(당)기 2011년 12월 31일 현재
제11(전)기 2010년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2011년도 대차대조표의 과목, 제12(당)기(금액), 제11(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목				제 12(당) 기		제 11(전) 기
				금 액		금 액
자산
Ⅰ. 유동자산					1,215,631,269		1,215,631,269
	(1) 당좌자산				1,215,631,269		2,216,990,772
1. 현금및현금성자산					942,105,362		450,483,830
2. 단기금융상품					259,163,437		1,720,654,615
3. 미수수익					0		32,563,227
4. 선납세금					14,362,470		13,289,100
Ⅱ. 비유동자산					179,009,041		205,193,313
	(1) 투자자산				57,873,520		57,873,520
1. 전신전화가입권				273,520		273,520
2. 콘도회원권				57,600,000		57,600,000
	(1) 유형자산				121,135,521		147,319,793
1. 차량운반구				36,800,137		36,800,137
감가상각누계액				(27,806,720)	8,993,417	(20,371,423)	16,428,714
2. 비 품				577,041,029		543,231,779
감가상각누계액				(464,898,925)	112,142,104	(412,340,700)	130,891,079
자산총계					1,394,640,310		2,422,184,085
부채
Ⅰ. 유동부채					894,640,310		1,922,184,085
1. 미지급금					206,395,627		211,736,511
2. 미지급비용					113,564,447		97,655,590
3. 예 수 금					85,596,607		78,968,667
4. 보 증 금					33,175,000		32,925,000
5. 정산반환금					455,908,629		1,500,898,317
Ⅱ. 고정부채					-		-
1. 퇴직급여충당부채				1,158,838,674		822,045,131
(퇴직급여예치금)				(1,158,838,674)	-	(822,045,131)	-
부채총계					894,640,310		1,922,184,085
자본
Ⅰ. 자 본 금					500,000,000		500,000,000
1. 원시자본금					500,000,000		500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금					-		-
1. 기타자본잉여금					-		-
Ⅲ. 이익잉여금					-		-
1. 미처분이익잉여금					-		-
(당기순이익)
자본합계					500,000,000		500,000,000
부채 및 자본총계					1,394,640,310		2,422,184,085