2021년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2021년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	11,366,818,761	10,784,970,009	581,848,752
	영업수익	11,230,769,643	10,637,933,935	592,835,708
	영업외수익	136,049,118	147,036,074	(10,986,956)
비용	계	12,986,334,675	12,388,759,138	597,575,537
	영업비용	12,931,839,305	12,338,160,138	593,679,167
	영업외비용	54,495,370	50,599,000	3,896,370
당기순이익		(1,619,515,914)	(1,603,789,129)	(15,726,785)

2021년도 손익계산서

제22(당) 기 2021년도 1월 1일부터 2021년도 12월 31일까지
제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2021년도 손익계산서의 과목, 제22(당)기(금액), 제21(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목		제22 (당) 기		제21 (전) 기
		금액		금액
Ⅰ	수익(매출액)		13,293,432,915		12,672,962,598
1	대행사업비수익	13,293,432,915		12,672,962,598
	(-)정산반환금	-		-
Ⅱ	매출원가		11,330,001,065		10,859,151,002
1	보수	2,827,980,110		2,690,095,350
2	무기계약근로자보수	2,254,356,160		2,072,538,460
3	기간제근로자등보수	1,498,234,820		1,209,525,120
4	퇴직급여	656,196,830		724,563,440
5	퇴직연금부담금	89,871,590		84,627,410
6	사무관리비	533,757,757		800,071,463
7	공공운영비	176,672,432		168,743,270
8	국내여비	49,763,600		70,000
9	월액여비	0		17,240,000
10	사업업무추진비	0		0
11	사회보험부담금	641,654,390		624,570,890
12	기타복리후생비	76,200,430		23,773,750
13	교육훈련비	4,291,770		4,875,220
14	수선유지비	381,896,200		353,844,680
15	동력비	713,989,410		844,560,730
16	행사운영비	0		0
17	광고선전비	0		0
18	정원가산업무비	0		0
19	부서업무비	20,559,110		18,778,160
20	평가급	743,631,860		719,871,660
21	감가상각비	19,174,286		15,369,409
22	사회복무요원보상금	135,129,420		120,503,930
23	기타보상금	506,640,890		365,428,060
24	포상금	0		0
25	배상금등	0		100,000
Ⅲ	매출총이익		1,963,431,850		1,813,811,596
Ⅳ	판매관리비		1,963,431,850		1,813,811,596
1	보수	909,524,710		859,357,260
2	무기계약근로자보수	69,173,090		63,192,640
3	기간제근로자등보수	0		0
4	퇴직급여	88,718,130		106,031,530
5	퇴직연금부담금	14,437,242		3,383,720
6	사무관리비	143,221,365		143,925,023
7	공공운영비	9,934,748		9,083,790
8	국내여비	19,610,000		0
9	월액여비	0		9,600,000
10	사업업무추진비	21,583,655		22,861,010
11	사회보험부담금	108,662,360		98,807,580
12	기타복리후생비	242,708,230		182,049,480
13	교육훈련비	28,243,940		28,163,590
14	수선유지비	92,148,920		66,771,760
15	동력비	0		0
16	행사운영비	0		7,222,250
17	광고선전비	2,640,000		3,075,600
18	정원가산업무비	9,750,000		10,728,800
19	부서업무비	4,333,500		3,971,200
20	평가급	155,674,000		147,317,300
21	감가상각비	19,067,960		24,987,063
22	사회복무요원보상금	0		0
23	기타보상금	600,000		382,000
24	포상금	7,600,000		7,100,000
25	배상금등	0		0
26	지방공기업평가원출연금	15,800,000		15,800,000
Ⅴ	영업이익		-		-
Ⅵ	영업외수익		54,495,370		50,599,000
1	이 자 수 익	80,179,354		92,658,881
2	기타영업외수익	55,869,764		54,377,193
	(-)정산반환금	(82,153,748)		(143,605,873)
3	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
4	퇴직연금운용수익	0		46,568,799
Ⅶ	영업외비용		54,495,370		50,599,000
1	기타영업외비용	53,895,370		49,999,000
2	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
Ⅷ	법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ	법인세비용		-		-
Ⅹ	당기순이익		-		-

2021년 재무상태표

제22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2021년도 재무상태표의 과목, 제22(당)기(금액), 제21(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
	금액		금액
자산
Ⅰ. 유동자산		1,274,041,036		762,316,951
(1) 당좌자산		1,274,041,036		762,316,951
1.현금 및 현금성자산	912,447,426		427,514,491
(수입지출외현금 : 49,242,522원)
2. 미수금	361,593,610		334,802,460
Ⅱ. 비유동자산		387,089,944		427,901,736
(1) 투자자산		0		0
1. 퇴직연금초과운용자산	0		46,568,121
(2) 유형자산		78,921,576		88,506,572
1. 차량운반구	41,526,662		41,526,662
감가상각누계액	(41,526,662)		(41,526,662)
2. 비      품	492,684,287		494,502,713
감가상각누계액	(413,762,711)		(405,996,141)
(3) 기타비유동자산		308,168,368		339,395,164
1. 장기미수금	269,134,245		302,711,445
2. 대손충당금	(18,839,397)		(21,189,801)
3. 전신전화가입권	273,520		273,520
4. 콘도회원권	57,600,000		57,600,000
자산총계		1,661,130,980		1,190,218,687
부채
Ⅰ. 유동부채		661,130,980		736,786,808
1. 미지급금			46,568,121
2. 미지급비용	361,593,610		334,802,460
(연차수당충당부채:361,593,610원)
3. 예 수 금	5,819,718		6,063,268
4. 예수보증금	28,520,962		27,340,000
5. 정산반환금(대행사업비)	0		0
6. 대행사업 예수금	265,196,690		322,012,959
Ⅱ. 비유동부채		0		0
1. 퇴직급여충당부채	4,461,595,378	0	3,898,659,490	0
(퇴직연금운용자산)	(4,461,595,378)		(3,898,659,490)
2.소송충당부채	0	0	0	0
부채총계		661,130,980		736,786,808
자본
Ⅰ. 자  본  금		1,000,000,000		500,000,000
1. 원시자본금	500,000,000		500,000,000
2. 기타출자자본금	500,000,000		0
Ⅱ. 자본잉여금		0		0
1. 기타자본잉여금		0		0
Ⅲ. 이익잉여금		0		0
1. 미처분이익잉여금		0		0
(당기순이익)
자본총계		1,000,000,000		500,000,000
부채 및 자본 총계		1,661,130,980		1,236,786,808