2013년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2013년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	13,019,571,887	11,768,809,457	1,250,762,430
	영업수익	12,822,106,259	11,642,124,778	1,179,981,481
	영업외수익	197,465,628	126,684,679	70,780,949
비용	계	11,808,401,668	11,301,649,570	506,752,098
	영업비용	11,776,539,798	11,264,458,180	512,081,618
	영업외비용	31,861,870	37,191,390	△5,329,520
당기순이익		1,211,170,219	467,159,887	744,010,332

2013년도 손익계산서

제14(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년12월31일까지
제13(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년12월31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2013년도 손익계산서의 과목, 제14(당)기(금액), 제13(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목	제14 (당) 기		제13 (전) 기
	금액		금액
Ⅰ.영업수익		11,912,714,891		11,478,369,786
1.대행사업비수익	12,198,875,000		11,419,839,000
(-)정산반환금	(422,335,202)		(155,380,820)
대행사업수익	136,175,093			213,911,606
Ⅱ.매출원가		11,077,234,047		10,576,745,907
1.보수	1,891,918,300		1,726,566,680
2. 기간제근로자등보수	2,654,144,590		2,355,553,170
3.퇴직급여	444,369,303		499,290,126
4.사무관리비	911,769,715		901,763,851
5.공공운영비	276,158,995		282,979,118
6.국내여비	1,644,000		1,681,190
7.월액여비	30,120,000		28,830,000
8.사업업무추진비	21,307,040		20,337,800
9. 연구용역비	17,457,000		10,560,000
10.사회보험부담금	416,107,590		362,527,030
11.기타복리후생비	536,388,490		493,136,350
12.교육훈련비	17,950,360		25,729,700
13.수선유지비	161,027,473		185,400,410
14.동력비	1,710,268,590		1,513,930,970
15.행사운영비	14,683,450		13,385,820
16.광고선전비	3,960,000		3,102,000
17.정원가산업무비	6,063,920		4,091,550
18.부서업무비	23,778,190		34,748,720
19.성과급	5,889,950		246,115,710
20.감가상각비	44,128,401		46,078,172
21.위탁관리비	13,459,200		5,424,000
22.공익근무요원보상금	61,120,920		51,053,970
23.기타보상금	1,808,008,570		1,758,326,570
24.포상금	3,910,000		4,610,000
25.배상금등	1,600,000		1,523,000
Ⅲ.매출총이익		835,480,844		901,623,879
Ⅳ.판매비와일반관리비		835,480,844		901,623,879
1.보수	449,762,290		508,453,690
2. 퇴직급여	54,407,790		69,750,480
3.사회보험부담금	53,018,010		54,184,960
4.기타복리후생비	264,423,780		251,805,590
5.감가상각비	13,868,974		17,429,159
Ⅴ.영업이익		-		-
Ⅵ.영업외수익		31,861,870		37,191,390
1.이자수익	157,851,934		86,335,509
2.기타영업외수익	39,613,694		40,349,170
(-)정산반환금	(165,603,758)		(89,493,289)
Ⅶ.영업외비용		31,861,870		37,191,390
1.기타영업외비용	31,861,870		37,191,390
Ⅷ.당기순이익		-		-

2013년 대차대조표

제14(당)기 2013년 12월 31일 현재
제13(전)기 2012년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2013년도 대차대조표의 과목, 제14(당)기(금액), 제13(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목				제 14(당) 기		제 13(전) 기
				금 액		금 액
자산
Ⅰ. 유동자산					1,105,953,593		902,500,653
	(1) 당좌자산				1,105,953,593		902,500,653
1. 현금및현금성자산					1,024,963,870		751,825,087
	(세입세출외현금)				(289,152,427)		(233,961,746)
2. 단기금융상품					3,246,111,072		2,927,333,072
	(세입세출외현금)				(2,991,937,122)		(2,657,222,000)
3. 미수금					115,968,200		100,163,770
4. 미수수익							14,362,470
Ⅱ. 비유동자산					491,670,265		403,195,072
	(1) 투자자산				0		0
1. 전신전화가입권
2. 콘도회원권
	(2) 유형자산				152,749,670		106,557,570
1. 차량운반구				41,526,662		36,800,137
감가상각누계액				(16,640,864)	24,885,798	(33,418,083)	3,382,054
2. 비 품				516,544,985		625,970,409
감가상각누계액				(388,681,113)	127,863,872	(522,794,893)	103,175,516
	(3) 기타비유동자산				338,920,595		296,637,502
1. 장기미수금				281,047,075		238,763,982
2. 전신전화가입권				273,520		273,520
3. 콘토회원권				57,600,000		57,600,000
자산총계					1,597,623,858		1,305,695,725
부채
Ⅰ. 유동부채					816,576,783		566,931,743
1. 미지급금					196,588,098		140,699,939
2. 미지급비용					155,827,330		162,722,710
3. 예 수 금					5,541,153		70,778,274
4. 예수보증금					36,285,000		37,350,000
5. 정산반환금					422,335,202		155,380,820
Ⅱ. 비유동부채					281,047,075		238,763,982
1. 퇴직급여충당부채				1,944,613,030		1,540,234,070
(퇴직급여예치금)				(1,663,565,955)		(1,301,470,088)
부채총계					1,097,623,858		805,695,725
자본
Ⅰ. 자 본 금					500,000,000		500,000,000
1. 원시자본금					500,000,000		500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금					-		-
1. 기타자본잉여금					-		-
Ⅲ. 이익잉여금					-		-
1. 미처분이익잉여금					-		-
(당기순이익)
자본합계					500,000,000		500,000,000
부채 및 자본총계					1,597,623,858		1,305,695,725