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2012년

2012년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2012년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공
구분 당년도 결산액 전년도 결산액 증감
수익 11,768,809,457 11,284,080,364 484,729,093
영업수익 11,642,124,778 11,134,038,914 508,085,864
영업외수익 126,684,679 150,041,450 △23,356,771
비용 11,301,649,570 10,367,317,021 934,332,549
영업비용 11,264,458,180 10,337,201,371 927,256,809
영업외비용 37,191,390 30,115,650 7,075,740
당기순이익 467,159,887 916,763,343 △449,603,456

2012년도 손익계산서

제13(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년12월31일까지
제12(전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년12월31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2012년도 손익계산서의 과목, 제13(당)기(금액), 제12(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과목 제13 (당) 기 제12 (전) 기
금액 금액
Ⅰ.영업수익   11,478,369,786   10,337,201,371
1.대행사업비수익 11,419,839,000   10,793,110,000  
(-)정산반환금 (155,380,820)   (455,908,629)  
대행사업수익 213,911,606    
Ⅱ.매출원가   10,606,427,907   9,569,078,029
1.급여 800,123,010   757,741,740  
2.제수 당 956,125,670   882,367,570  
3.기타직보수 2,355,553,170   1,885,048,070  
4.퇴 직 급 여 499,290,126   376,504,000  
5.복리후생비 838,927,530   771,522,840  
6.여비교통비 30,511,190   29,147,300  
7.통신 비 45,923,508   45,068,170  
8.수도광열비 1,513,930,970   1,330,019,530  
9.공공요금및제세 51,274,630   39,279,220  
10.일반수용비 201,068,560   239,065,620  
11.피복비 11,805,650   7,696,820  
12.도서인쇄비 24,910,310   22,690,590  
13.지급임차료 260,612,240   282,789,881  
14.수선유지비 185,400,410   171,026,560  
15.차량유지비 133,269,890   115,704,060  
16.보험료 52,511,090   46,377,920  
17.지급수수료 317,285,451   305,176,908  
18.업무추진비 20,337,800   20,831,280  
19.관서업무비 38,840,270   34,210,300  
20.교육훈련비 25,729,700   13,651,380  
21.행사등잡비 91,032,000   98,862,560  
22.감가상각비 46,078,172   40,656,990  
23.광고선전비 33,337,310   42,935,260  
24.연구개발비 10,560,000   0  
25.보상비 1,809,380,540   1,783,533,930  
26.포상금 4,610,000   3,450,000  
27.배상금 1,523,000   1,384,100  
28.공탁금등(협회비) 360,000   160,000  
29.기관성과급 246,115,710   222,175,430  
Ⅲ.매출총이익   871,941,879   768,123,342
Ⅳ.판매비와일반관리비   871,941,879   768,123,342
1.급 여 257,921,260   250,109,860  
2.제수 당 220,850,430   198,165,780  
3.퇴직급여 69,750,480   61,448,000  
4.복리후생비 305,990,550   239,063,170  
5.감가상각비 17,429,159   19,336,532  
Ⅴ.영업이익   -   -
Ⅵ.영업외수익   37,191,390   30,115,650
1.이자수익 86,335,509   102,683,000  
2.기타영업외수익 40,349,170   47,358,450  
(-)정산반환금 (89,493,289)   (119,925,800)  
Ⅶ.영업외비용   37,191,390   30,115,650
1.기타영업외비용 37,191,390   30,115,650  
Ⅷ.법인세차감전순이익   -   -
Ⅸ.법인세비용   -   -
Ⅹ.당기순이익   -   -

2012년 대차대조표

제13(당)기 2012년 12월 31일 현재
제12(전)기 2011년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2012년도 대차대조표의 과목, 제13(당)기(금액), 제12(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과 목 제 13(당) 기 제 12(전) 기
금 액 금 액
자산
Ⅰ. 유동자산 902,500,653 1,215,631,269
(1) 당좌자산 902,500,653 1,215,631,269
1. 현금및현금성자산 751,825,087 3,937,543,264
(세입세출외현금) (233,961,746) (2,995,437,902)
2. 단기금융상품 2,927,333,072 259,163,437
(세입세출외현금) (2,657,222,000)
3. 미수금 100,163,770 0
4. 미수수익 14,362,470 0
5. 선납세금 14,362,470
Ⅱ. 비유동자산 403,195,072 179,009,041
(1) 투자자산 0 0
1. 전신전화가입권
2. 콘도회원권
(2) 유형자산 106,557,570 121,135,521
1. 차량운반구 36,800,137 36,800,137
감가상각누계액 (33,418,083) 3,382,054 (27,806,720) 8,993,417
2. 비 품 625,970,409 577,041,029
감가상각누계액 (522,794,893) 103,175,516 (464,898,925) 112,142,104
(3) 기타비유동자산 296,637,502 57,873,520
1. 장기미수금 238,763,982
2. 전신전화가입권 273,520 273,520
3. 콘토회원권 57,600,000 57,600,000
자산총계 1,305,695,725 1,394,640,310
부채
Ⅰ. 유동부채 566,931,743 894,640,310
1. 미지급금 140,699,939 206,395,627
2. 미지급비용 162,722,710 113,564,447
3. 예 수 금 70,778,274 85,596,607
4. 예수보증금 37,350,000 33,175,000
5. 정산반환금 155,380,820 455,908,629
Ⅱ. 고정부채 238,763,982 -
1. 퇴직급여충당부채 1,540,234,070 1,158,838,674
(퇴직급여예치금) (1,301,470,088) - (1,158,838,674) -
부채총계 805,659,725 894,640,310
자본
Ⅰ. 자 본 금 500,000,000 500,000,000
1. 원시자본금 500,000,000 500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 - -
1. 기타자본잉여금 - -
Ⅲ. 이익잉여금 - -
1. 미처분이익잉여금 - -
(당기순이익)
자본합계 500,000,000 500,000,000
부채 및 자본총계 1,305,695,725 1,394,640,310