2012년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 11,768,809,457 | 11,284,080,364 | 484,729,093 |
영업수익 | 11,642,124,778 | 11,134,038,914 | 508,085,864 | |
영업외수익 | 126,684,679 | 150,041,450 | △23,356,771 | |
비용 | 계 | 11,301,649,570 | 10,367,317,021 | 934,332,549 |
영업비용 | 11,264,458,180 | 10,337,201,371 | 927,256,809 | |
영업외비용 | 37,191,390 | 30,115,650 | 7,075,740 | |
당기순이익 | 467,159,887 | 916,763,343 | △449,603,456 |
2012년도 손익계산서
제13(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년12월31일까지
제12(전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년12월31일까지
(단위: 원)
과목 | 제13 (당) 기 | 제12 (전) 기 | ||
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금액 | 금액 | |||
Ⅰ.영업수익 | 11,478,369,786 | 10,337,201,371 | ||
1.대행사업비수익 | 11,419,839,000 | 10,793,110,000 | ||
(-)정산반환금 | (155,380,820) | (455,908,629) | ||
대행사업수익 | 213,911,606 | |||
Ⅱ.매출원가 | 10,606,427,907 | 9,569,078,029 | ||
1.급여 | 800,123,010 | 757,741,740 | ||
2.제수 당 | 956,125,670 | 882,367,570 | ||
3.기타직보수 | 2,355,553,170 | 1,885,048,070 | ||
4.퇴 직 급 여 | 499,290,126 | 376,504,000 | ||
5.복리후생비 | 838,927,530 | 771,522,840 | ||
6.여비교통비 | 30,511,190 | 29,147,300 | ||
7.통신 비 | 45,923,508 | 45,068,170 | ||
8.수도광열비 | 1,513,930,970 | 1,330,019,530 | ||
9.공공요금및제세 | 51,274,630 | 39,279,220 | ||
10.일반수용비 | 201,068,560 | 239,065,620 | ||
11.피복비 | 11,805,650 | 7,696,820 | ||
12.도서인쇄비 | 24,910,310 | 22,690,590 | ||
13.지급임차료 | 260,612,240 | 282,789,881 | ||
14.수선유지비 | 185,400,410 | 171,026,560 | ||
15.차량유지비 | 133,269,890 | 115,704,060 | ||
16.보험료 | 52,511,090 | 46,377,920 | ||
17.지급수수료 | 317,285,451 | 305,176,908 | ||
18.업무추진비 | 20,337,800 | 20,831,280 | ||
19.관서업무비 | 38,840,270 | 34,210,300 | ||
20.교육훈련비 | 25,729,700 | 13,651,380 | ||
21.행사등잡비 | 91,032,000 | 98,862,560 | ||
22.감가상각비 | 46,078,172 | 40,656,990 | ||
23.광고선전비 | 33,337,310 | 42,935,260 | ||
24.연구개발비 | 10,560,000 | 0 | ||
25.보상비 | 1,809,380,540 | 1,783,533,930 | ||
26.포상금 | 4,610,000 | 3,450,000 | ||
27.배상금 | 1,523,000 | 1,384,100 | ||
28.공탁금등(협회비) | 360,000 | 160,000 | ||
29.기관성과급 | 246,115,710 | 222,175,430 | ||
Ⅲ.매출총이익 | 871,941,879 | 768,123,342 | ||
Ⅳ.판매비와일반관리비 | 871,941,879 | 768,123,342 | ||
1.급 여 | 257,921,260 | 250,109,860 | ||
2.제수 당 | 220,850,430 | 198,165,780 | ||
3.퇴직급여 | 69,750,480 | 61,448,000 | ||
4.복리후생비 | 305,990,550 | 239,063,170 | ||
5.감가상각비 | 17,429,159 | 19,336,532 | ||
Ⅴ.영업이익 | - | - | ||
Ⅵ.영업외수익 | 37,191,390 | 30,115,650 | ||
1.이자수익 | 86,335,509 | 102,683,000 | ||
2.기타영업외수익 | 40,349,170 | 47,358,450 | ||
(-)정산반환금 | (89,493,289) | (119,925,800) | ||
Ⅶ.영업외비용 | 37,191,390 | 30,115,650 | ||
1.기타영업외비용 | 37,191,390 | 30,115,650 | ||
Ⅷ.법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ.법인세비용 | - | - | ||
Ⅹ.당기순이익 | - | - |
2012년 대차대조표
제13(당)기 2012년 12월 31일 현재
제12(전)기 2011년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 13(당) 기 | 제 12(전) 기 | |||||
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금 액 | 금 액 | ||||||
자산 | |||||||
Ⅰ. 유동자산 | 902,500,653 | 1,215,631,269 | |||||
(1) 당좌자산 | 902,500,653 | 1,215,631,269 | |||||
1. 현금및현금성자산 | 751,825,087 | 3,937,543,264 | |||||
(세입세출외현금) | (233,961,746) | (2,995,437,902) | |||||
2. 단기금융상품 | 2,927,333,072 | 259,163,437 | |||||
(세입세출외현금) | (2,657,222,000) | ||||||
3. 미수금 | 100,163,770 | 0 | |||||
4. 미수수익 | 14,362,470 | 0 | |||||
5. 선납세금 | 14,362,470 | ||||||
Ⅱ. 비유동자산 | 403,195,072 | 179,009,041 | |||||
(1) 투자자산 | 0 | 0 | |||||
1. 전신전화가입권 | |||||||
2. 콘도회원권 | |||||||
(2) 유형자산 | 106,557,570 | 121,135,521 | |||||
1. 차량운반구 | 36,800,137 | 36,800,137 | |||||
감가상각누계액 | (33,418,083) | 3,382,054 | (27,806,720) | 8,993,417 | |||
2. 비 품 | 625,970,409 | 577,041,029 | |||||
감가상각누계액 | (522,794,893) | 103,175,516 | (464,898,925) | 112,142,104 | |||
(3) 기타비유동자산 | 296,637,502 | 57,873,520 | |||||
1. 장기미수금 | 238,763,982 | ||||||
2. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | |||||
3. 콘토회원권 | 57,600,000 | 57,600,000 | |||||
자산총계 | 1,305,695,725 | 1,394,640,310 | |||||
부채 | |||||||
Ⅰ. 유동부채 | 566,931,743 | 894,640,310 | |||||
1. 미지급금 | 140,699,939 | 206,395,627 | |||||
2. 미지급비용 | 162,722,710 | 113,564,447 | |||||
3. 예 수 금 | 70,778,274 | 85,596,607 | |||||
4. 예수보증금 | 37,350,000 | 33,175,000 | |||||
5. 정산반환금 | 155,380,820 | 455,908,629 | |||||
Ⅱ. 고정부채 | 238,763,982 | - | |||||
1. 퇴직급여충당부채 | 1,540,234,070 | 1,158,838,674 | |||||
(퇴직급여예치금) | (1,301,470,088) | - | (1,158,838,674) | - | |||
부채총계 | 805,659,725 | 894,640,310 | |||||
자본 | |||||||
Ⅰ. 자 본 금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
Ⅱ. 자본잉여금 | - | - | |||||
1. 기타자본잉여금 | - | - | |||||
Ⅲ. 이익잉여금 | - | - | |||||
1. 미처분이익잉여금 | - | - | |||||
(당기순이익) | |||||||
자본합계 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
부채 및 자본총계 | 1,305,695,725 | 1,394,640,310 |