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2018년

2018년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2018년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공
구분 당년도 결산액 전년도 결산액 증감
수익 14,953,463,729 14,635,457,393 318,006,336
영업수익 14,791,658,396 14,494,420,946 297,237,450
영업외수익 161,805,333 141,036,447 20,768,886
비용 14,148,726,301 13,442,585,032 706,141,269
영업비용 14,122,464,031 13,407,148,542 715,315,489
영업외비용 26,262,270 35,436,490 (9,174,220)
당기순이익 804,737,428 1,192,872,361 (388,134,933)

2018년도 손익계산서

제19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2018년도 손익계산서의 과목, 제19(당)기(금액), 제18(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과목 제19 (당) 기 제18 (전) 기
금액 금액
수익(매출액) 14,408,721,461 13,659,870,322
1 대행사업비수익 14,408,721,461 13,659,870,322
(-)정산반환금 - -
매출원가 12,789,900,857 12,146,345,320
1 보수 2,952,724,360 2,851,137,870
2 무기계약근로자보수 1,873,064,730 1,298,829,110
3 기간제근로자등보수 1,458,301,660 1,855,760,250
4 퇴직급여 418,914,080 438,150,000
5 퇴직연금부담금 74,673,940 81,155,660
6 사무관리비 997,224,458 763,991,335
7 공공운영비 189,511,304 194,827,659
8 국내여비 330,000 280,000
9 월액여비 20,520,000 19,950,000
10 사업업무추진비 0
11 사회보험부담금 590,874,390 540,885,871
12 기타복리후생비 23,149,980 19,290,980
13 교육훈련비 3,890,000 1,938,000
14 수선유지비 253,150,696 295,947,245
15 동력비 1,371,348,840 1,405,122,555
16 행사운영비 0 -
17 광고선전비 0 -
18 정원가산업무비 0 -
19 부서업무비 25,620,210 17,500,390
20 평가급 539,126,590 651,995,480
21 감가상각비 7,895,939 18,403,705
22 위탁관리비 2,684,100 2,838,000
23 사회복무요원보상금 77,693,740 53,330,470
24 기타보상금 1,908,901,840 1,634,710,740
25 포상금 0 -
26 배상금등 300,000 300,000
매출총이익 1,618,820,604 1,513,525,002
판매관리비 1,618,820,604 1,513,525,002
1 보수 805,834,878 740,138,490
2 무기계약근로자보수 58,695,700 54,598,220
3 기간제근로자등보수 0 -
4 퇴직급여 37,956,460 55,900,000
5 퇴직연금부담금 19,112,300 11,893,060
6 사무관리비 141,287,237 144,888,373
7 공공운영비 16,491,841 11,904,874
8 국내여비 566,100 755,900
9 월액여비 9,400,000 9,160,000
10 사업업무추진비 18,422,440 13,514,960
11 사회보험부담금 92,398,470 70,567,129
12 기타복리후생비 142,328,898 137,256,800
13 교육훈련비 26,862,910 15,905,840
14 수선유지비 22,606,600 16,083,950
15 동력비 7,329,570 7,394,225
16 행사운영비 6,840,000 5,539,000
17 광고선전비 2,745,600 3,036,000
18 정원가산업무비 12,146,740 11,089,600
19 부서업무비 3,563,470 2,712,300
20 평가급 127,241,042 132,800,790
21 감가상각비 44,691,248 41,247,491
22 위탁관리비 2,684,100 2,838,000
23 사회복무요원보상금 0 -
24 기타보상금 55,000 -
25 포상금 5,560,000 5,800,000
26 배상금등 0 -
27 지방공기업평가원출연금 14,000,000 18,500,000
영업이익 - -
영업외수익 26,262,270 35,436,490
1 이 자 수 익 130,763,637 103,790,600
2 기타영업외수익 31,041,696 36,723,558
(-)정산반환금 (173,629,043) (140,407,480)
3 지방공기업협의체부담금 600,000 600,000
4 퇴직연금운용수익 37,485,980 34,729,812
영업외비용 26,262,270 35,436,490
1 기타영업외비용 25,662,270 34,836,490
2 지방공기업협의체부담금 600,000 600,000
법인세차감전순이익 - -
법인세비용 - -
당기순이익 - -

2018년 재무상태표

제19(당)기 2018년도 12월 31일 현재
제18(전)기 2017년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2018년도 재무상태표의 과목, 제19(당)기(금액), 제18(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과 목 제 19(당) 기 제 18(전) 기
금액 금액
자산
Ⅰ. 유동자산 756,649,651 881,150,134
    (1) 당좌자산 756,649,651 881,150,134
       1.현금 및 현금성자산 470,392,221 628,428,354
    (수입지출외현금 : 119,901,553원)
       2. 미수금 286,257,430 252,721,780
Ⅱ. 비유동자산 638,519,767 453,653,096
   (1) 투자자산 0 0
      1. 퇴직연금초과운용자산 0 0
   (2) 유형자산 91,635,812 96,677,039
      1. 차량운반구 41,526,662 41,526,662
      감가상각누계액 (41,526,662) (37,638,391)
      2. 비      품 511,368,229 550,336,312
     감가상각누계액 (419,732,417) (457,547,544)
  (3) 기타비유동자산 546,883,955 356,976,057
    1. 장기미수금 502,744,407 309,375,838
    2. 대손충당금 (13,733,972) (10,273,301)
    3. 전신전화가입권 273,520 273,520
    4. 콘도회원권 57,600,000 57,600,000
자산총계 1,395,169,418 1,334,803,230
부채
Ⅰ. 유동부채 600,183,036 686,747,262
   1. 미지급금  0 14,393
   2. 미지급비용 286,257,430 261,510,780
   (연차수당충당부채:286,257,430원)
   3. 예 수 금 7,975,338 5,981,808
   4. 예수보증금 9,145,000 15,065,000
   5. 정산반환금(대행사업비) 0 0
   6. 대행사업 예수금  296,805,268 404,175,281
Ⅱ. 비유동부채 294,986,382 148,055,968
   1. 퇴직급여충당부채 3,266,695,636 294,986,382 2,961,713,692 148,055,968
      (퇴직연금운용자산) (2,971,709,254) (2,813,657,724)
   2.소송충당부채 0 0 0 0
부채총계 895,169,418 834,803,230
자본
Ⅰ. 자  본  금 500,000,000 500,000,000
   1. 원시자본금 500,000,000 0 500,000,000 0
Ⅱ. 자본잉여금 0 0
   1. 기타자본잉여금 0 0
Ⅲ. 이익잉여금 0 0
   1. 미처분이익잉여금 0 0
   (당기순이익)
자본총계 500,000,000 500,000,000
부채 및 자본 총계 1,395,169,418 1,334,803,230