2018년도 사업운영성과
(단위: 원)
구분 | 당년도 결산액 | 전년도 결산액 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
수익 | 계 | 14,953,463,729 | 14,635,457,393 | 318,006,336 |
영업수익 | 14,791,658,396 | 14,494,420,946 | 297,237,450 | |
영업외수익 | 161,805,333 | 141,036,447 | 20,768,886 | |
비용 | 계 | 14,148,726,301 | 13,442,585,032 | 706,141,269 |
영업비용 | 14,122,464,031 | 13,407,148,542 | 715,315,489 | |
영업외비용 | 26,262,270 | 35,436,490 | (9,174,220) | |
당기순이익 | 804,737,428 | 1,192,872,361 | (388,134,933) |
2018년도 손익계산서
제19(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제18(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위: 원)
과목 | 제19 (당) 기 | 제18 (전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
Ⅰ | 수익(매출액) | 14,408,721,461 | 13,659,870,322 | ||
1 | 대행사업비수익 | 14,408,721,461 | 13,659,870,322 | ||
(-)정산반환금 | - | - | |||
Ⅱ | 매출원가 | 12,789,900,857 | 12,146,345,320 | ||
1 | 보수 | 2,952,724,360 | 2,851,137,870 | ||
2 | 무기계약근로자보수 | 1,873,064,730 | 1,298,829,110 | ||
3 | 기간제근로자등보수 | 1,458,301,660 | 1,855,760,250 | ||
4 | 퇴직급여 | 418,914,080 | 438,150,000 | ||
5 | 퇴직연금부담금 | 74,673,940 | 81,155,660 | ||
6 | 사무관리비 | 997,224,458 | 763,991,335 | ||
7 | 공공운영비 | 189,511,304 | 194,827,659 | ||
8 | 국내여비 | 330,000 | 280,000 | ||
9 | 월액여비 | 20,520,000 | 19,950,000 | ||
10 | 사업업무추진비 | 0 | |||
11 | 사회보험부담금 | 590,874,390 | 540,885,871 | ||
12 | 기타복리후생비 | 23,149,980 | 19,290,980 | ||
13 | 교육훈련비 | 3,890,000 | 1,938,000 | ||
14 | 수선유지비 | 253,150,696 | 295,947,245 | ||
15 | 동력비 | 1,371,348,840 | 1,405,122,555 | ||
16 | 행사운영비 | 0 | - | ||
17 | 광고선전비 | 0 | - | ||
18 | 정원가산업무비 | 0 | - | ||
19 | 부서업무비 | 25,620,210 | 17,500,390 | ||
20 | 평가급 | 539,126,590 | 651,995,480 | ||
21 | 감가상각비 | 7,895,939 | 18,403,705 | ||
22 | 위탁관리비 | 2,684,100 | 2,838,000 | ||
23 | 사회복무요원보상금 | 77,693,740 | 53,330,470 | ||
24 | 기타보상금 | 1,908,901,840 | 1,634,710,740 | ||
25 | 포상금 | 0 | - | ||
26 | 배상금등 | 300,000 | 300,000 | ||
Ⅲ | 매출총이익 | 1,618,820,604 | 1,513,525,002 | ||
Ⅳ | 판매관리비 | 1,618,820,604 | 1,513,525,002 | ||
1 | 보수 | 805,834,878 | 740,138,490 | ||
2 | 무기계약근로자보수 | 58,695,700 | 54,598,220 | ||
3 | 기간제근로자등보수 | 0 | - | ||
4 | 퇴직급여 | 37,956,460 | 55,900,000 | ||
5 | 퇴직연금부담금 | 19,112,300 | 11,893,060 | ||
6 | 사무관리비 | 141,287,237 | 144,888,373 | ||
7 | 공공운영비 | 16,491,841 | 11,904,874 | ||
8 | 국내여비 | 566,100 | 755,900 | ||
9 | 월액여비 | 9,400,000 | 9,160,000 | ||
10 | 사업업무추진비 | 18,422,440 | 13,514,960 | ||
11 | 사회보험부담금 | 92,398,470 | 70,567,129 | ||
12 | 기타복리후생비 | 142,328,898 | 137,256,800 | ||
13 | 교육훈련비 | 26,862,910 | 15,905,840 | ||
14 | 수선유지비 | 22,606,600 | 16,083,950 | ||
15 | 동력비 | 7,329,570 | 7,394,225 | ||
16 | 행사운영비 | 6,840,000 | 5,539,000 | ||
17 | 광고선전비 | 2,745,600 | 3,036,000 | ||
18 | 정원가산업무비 | 12,146,740 | 11,089,600 | ||
19 | 부서업무비 | 3,563,470 | 2,712,300 | ||
20 | 평가급 | 127,241,042 | 132,800,790 | ||
21 | 감가상각비 | 44,691,248 | 41,247,491 | ||
22 | 위탁관리비 | 2,684,100 | 2,838,000 | ||
23 | 사회복무요원보상금 | 0 | - | ||
24 | 기타보상금 | 55,000 | - | ||
25 | 포상금 | 5,560,000 | 5,800,000 | ||
26 | 배상금등 | 0 | - | ||
27 | 지방공기업평가원출연금 | 14,000,000 | 18,500,000 | ||
Ⅴ | 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ | 영업외수익 | 26,262,270 | 35,436,490 | ||
1 | 이 자 수 익 | 130,763,637 | 103,790,600 | ||
2 | 기타영업외수익 | 31,041,696 | 36,723,558 | ||
(-)정산반환금 | (173,629,043) | (140,407,480) | |||
3 | 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
4 | 퇴직연금운용수익 | 37,485,980 | 34,729,812 | ||
Ⅶ | 영업외비용 | 26,262,270 | 35,436,490 | ||
1 | 기타영업외비용 | 25,662,270 | 34,836,490 | ||
2 | 지방공기업협의체부담금 | 600,000 | 600,000 | ||
Ⅷ | 법인세차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ | 법인세비용 | - | - | ||
Ⅹ | 당기순이익 | - | - |
2018년 재무상태표
제19(당)기 2018년도 12월 31일 현재
제18(전)기 2017년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 756,649,651 | 881,150,134 | ||
(1) 당좌자산 | 756,649,651 | 881,150,134 | ||
1.현금 및 현금성자산 | 470,392,221 | 628,428,354 | ||
(수입지출외현금 : 119,901,553원) | ||||
2. 미수금 | 286,257,430 | 252,721,780 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 638,519,767 | 453,653,096 | ||
(1) 투자자산 | 0 | 0 | ||
1. 퇴직연금초과운용자산 | 0 | 0 | ||
(2) 유형자산 | 91,635,812 | 96,677,039 | ||
1. 차량운반구 | 41,526,662 | 41,526,662 | ||
감가상각누계액 | (41,526,662) | (37,638,391) | ||
2. 비 품 | 511,368,229 | 550,336,312 | ||
감가상각누계액 | (419,732,417) | (457,547,544) | ||
(3) 기타비유동자산 | 546,883,955 | 356,976,057 | ||
1. 장기미수금 | 502,744,407 | 309,375,838 | ||
2. 대손충당금 | (13,733,972) | (10,273,301) | ||
3. 전신전화가입권 | 273,520 | 273,520 | ||
4. 콘도회원권 | 57,600,000 | 57,600,000 | ||
자산총계 | 1,395,169,418 | 1,334,803,230 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 600,183,036 | 686,747,262 | ||
1. 미지급금 | 0 | 14,393 | ||
2. 미지급비용 | 286,257,430 | 261,510,780 | ||
(연차수당충당부채:286,257,430원) | ||||
3. 예 수 금 | 7,975,338 | 5,981,808 | ||
4. 예수보증금 | 9,145,000 | 15,065,000 | ||
5. 정산반환금(대행사업비) | 0 | 0 | ||
6. 대행사업 예수금 | 296,805,268 | 404,175,281 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 294,986,382 | 148,055,968 | ||
1. 퇴직급여충당부채 | 3,266,695,636 | 294,986,382 | 2,961,713,692 | 148,055,968 |
(퇴직연금운용자산) | (2,971,709,254) | (2,813,657,724) | ||
2.소송충당부채 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부채총계 | 895,169,418 | 834,803,230 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자 본 금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1. 원시자본금 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 0 | 0 | ||
1. 기타자본잉여금 | 0 | 0 | ||
Ⅲ. 이익잉여금 | 0 | 0 | ||
1. 미처분이익잉여금 | 0 | 0 | ||
(당기순이익) | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
부채 및 자본 총계 | 1,395,169,418 | 1,334,803,230 |