2016년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2016년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	14,284,408,505	12,994,494,828	1,289,913,677
	영업수익	14,143,164,957	12,903,309,539	1,239,855,418
	영업외 수익	141,243,548	91,185,289	50,058,259
비용	계	13,095,263,770	12,856,676,207	238,587,563
	영업비용	13,058,824,650	12,846,461,697	212,362,953
	영업외 비용	36,439,120	10,214,510	26,224,610
당기순이익		1,189,144,735	137,818,621	1,051,326,114

2016년도 손익계산서

제17(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제16(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2016년도 손익계산서의 과목, 제17(당)기(금액), 제16(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목		제17 (당) 기		제16 (전) 기
		금액		금액
Ⅰ	수익(매출액)		13,280,164,780		13,069,975,897
1	대행사업비수익	13,280,164,780		13,106,802,520
	(-)정산반환금	0		(36,826,623)
Ⅱ	매출원가		11,997,460,113		11,837,298,423
1	보수	2,630,374,921		2,548,394,180
2	무기계약근로자보수	827,544,410		869,855,800
3	기간제근로자등보수	2,176,203,860		2,222,881,270
4	퇴직급여	530,176,497		421,720,997
5	퇴직연금부담금	72,969,350		61,125,003
6	사무관리비	766,131,887		818,917,903
7	공공운영비	189,542,131		228,959,506
8	국내여비	310,000		350,000
9	월액여비	20,200,000		20,930,000
10	사업업무추진비	-		-
11	사회보험부담금	510,348,236		477,257,525
12	기타복리후생비	244,425,330		251,256,280
13	교육훈련비	1,471,200		1,163,000
14	수선유지비	255,489,406		147,829,484
15	동력비	1,596,461,610		1,750,979,585
16	행사운영비	-		-
17	광고선전비	-		-
18	정원가산업무비	-		-
19	부서업무비	17,106,620		13,046,040
20	성과급	290,213,730		13,384,370
21	감가상각비	36,448,355		35,358,000
22	위탁관리비	2,772,000		2,712,000
23	사회복무요원보상금	56,235,560		31,505,260
24	기타보상금	1,772,835,010		1,919,272,220
25	포상금	-		-
26	배상금등	200,000		400,000
Ⅲ	매출총이익		1,282,704,667		1,232,677,474
Ⅳ	판매관리비		1,282,704,667		1,232,677,474
1	보수	633,941,450		658,272,510
2	무기계약근로자보수	8,843,340		-
3	기간제근로자등보수	28,252,130		-
4	퇴직급여	59,204,014		34,239,000
5	퇴직연금부담금	10,537,000		18,700,000
6	사무관리비	119,317,365		129,466,427
7	공공운영비	12,352,653		15,704,242
8	국내여비	913,900		927,400
9	월액여비	7,870,000		8,560,000
10	사업업무추진비	17,584,900		16,036,560
11	전산개발비	-		18,810,000
12	사회보험부담금	55,428,009		63,436,170
13	기타복리후생비	181,679,956		185,328,450
14	교육훈련비	18,438,280		21,663,700
15	수선유지비	13,811,600		883,540
16	동력비	7,921,440		8,608,635
17	행사운영비	11,040,700		6,601,800
18	광고선전비	2,706,000		3,102,000
19	정원가산업무비	4,975,200		4,790,900
20	부서업무비	2,831,580		2,106,760
21	성과급	50,079,150		1,783,380
22	감가상각비	26,994,000		26,994,000
23	위탁관리비	2,772,000		2,712,000
24	사회복무요원보상금	-		-
25	기타보상금	-		-
26	포상금	5,210,000		3,950,000
27	배상금등	-		-
Ⅴ	영업이익		-		-
Ⅵ	영업외수익		169,525,261		77,973,520
1	이 자 수 익	100,247,936		67,065,289
2	기타영업외수익	40,395,612		24,120,000
	(-)정산반환금	(4,556,492)		(13,211,769)
3	지방공기업협의체부담금	600,000
4	퇴직연금운용수익	32,838,205
Ⅶ	영업외비용		169,525,261		77,973,520
1	기타영업외비용	168,925,261		77,973,520
2	지방공기업협의체부담금	600,000		-
Ⅷ	법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ	법인세비용		-		-
Ⅹ	당기순이익		-		-

2016년 재무상태표

제17(당)기 2016년 12월 31일 현재
제16(전)기 2015년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2016년도 재무상태표의 과목, 제17(당)기(금액), 제16(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기
	금액		금액
자산
Ⅰ. 유동자산		647,741,834		1,426,255,414
(1) 당좌자산		647,741,834		1,426,255,414
1.현금 및 현금성자산        (수입지출외현금 : 106,782,739원)	426,401,704		956,246,464
2. 미수금   10)	221,340,130		470,008,950
Ⅱ. 비유동자산		321,365,070		415,318,574
(1) 투자자산		32,838,205
1. 퇴직연금초과운용자산	32,838,205
(2) 유형자산		122,507,515		160,023,510
1. 차량운반구	41,526,662		41,526,662
감가상각누계액	(32,454,030)		(27,269,669)
2. 비      품	604,203,283		578,276,923
감가상각누계액	(490,768,400)		(432,510,406)
(3) 기타비유동자산		166,019,350		255,295,064
1. 장기미수금  11)	155,413,340		247,596,114
2. 대손충당금  9)	(47,267,510)		(50,174,570)
3. 전신전화가입권	273,520		273,520
4. 콘도회원권	57,600,000		57,600,000
자산총계		969,106,904		1,841,573,988
부채
Ⅰ. 유동부채		469,106,904		813,422,574
1. 미지급금      5)	32,838,205		23,485,902
2. 미지급비용   6)    (연차수당충당부채:221,340,130원)	221,340,130		223,514,200
3. 예 수 금	5,892,680		9,369,878
4. 예수보증금	17,050,000		55,637,840
5. 정산반환금(대행사업비)	0		36,826,623
6. 대행사업 예수금	191,985,889		464,588,131
Ⅱ. 비유동부채		0		528,151,414
1. 퇴직급여충당부채	2,524,473,727	0	2,328,891,250	102,478,414
(퇴직연금운용자산)	(2,524,473,727)		(2,226,412,836)
2.소송충당부채	-	-		425,673,000
부채총계		469,106,904		1,341,573,988
자본
Ⅰ. 자  본  금		500,000,000		500,000,000
1. 원시자본금	500,000,000	-	500,000,000	-
Ⅱ. 자본잉여금		-		-
1. 기타자본잉여금		-		-
Ⅲ. 이익잉여금		-		-
1. 미처분이익잉여금		-		-
(당기순이익)
자본합계		500,000,000		500,000,000
부채 및 자본총계		969,106,904		1,841,573,988