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2017년

2017년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2017년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공
구분 당년도 결산액 전년도 결산액 증감
수익 14,635,457,393 14,283,808,505 351,648,888
영업수익 14,494,420,946 14,143,164,957 351,255,989
영업외수익 141,036,447 140,643,548 392,899
비용 13,442,585,032 13,095,263,770 347,321,262
영업비용 13,407,148,542 13,058,824,650 348,323,892
영업외비용 35,436,490 36,439,120 (1,002,630)
당기순이익 1,192,872,361 1,188,544,735 4,327,626

2017년도 손익계산서

제18(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제17(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2017년도 손익계산서의 과목, 제18(당)기(금액), 제17(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과목 제18 (당) 기 제17 (전) 기
금액 금액
수익(매출액) 13,659,870,322 13,280,164,780
1 대행사업비수익 13,659,870,322 13,280,164,780
(-)정산반환금 - -
매출원가 12,146,345,320 11,997,460,113
1 보수 2,851,137,870 2,630,374,921
2 무기계약근로자보수 1,298,829,110 827,544,410
3 기간제근로자등보수 1,855,760,250 2,176,203,860
4 퇴직급여 438,150,000 530,176,497
5 퇴직연금부담금 81,155,660 72,969,350
6 사무관리비 763,991,335 766,131,887
7 공공운영비 194,827,659 189,542,131
8 국내여비 280,000 310,000
9 월액여비 19,950,000 20,200,000
10 사업업무추진비 -
11 사회보험부담금 540,885,871 510,348,236
12 기타복리후생비 19,290,980 244,425,330
13 교육훈련비 1,938,000 1,471,200
14 수선유지비 295,947,245 255,489,406
15 동력비 1,405,122,555 1,596,461,610
16 행사운영비 - -
17 광고선전비 - -
18 정원가산업무비 - -
19 부서업무비 17,500,390 17,106,620
20 평가급 651,995,480 290,213,730
21 감가상각비 18,403,705 36,448,355
22 위탁관리비 2,838,000 2,772,000
23 사회복무요원보상금 53,330,470 56,235,560
24 기타보상금 1,634,710,740 1,772,835,010
25 포상금 - -
26 배상금등 300,000 200,000
매출총이익 1,513,525,002 1,282,704,667
판매관리비 1,513,525,002 1,282,704,667
1 보수 740,138,490 633,941,450
2 무기계약근로자보수 54,598,220 8,843,340
3 기간제근로자등보수 - 28,252,130
4 퇴직급여 55,900,000 59,204,014
5 퇴직연금부담금 11,893,060 10,537,000
6 사무관리비 144,888,373 119,317,365
7 공공운영비 11,904,874 12,352,653
8 국내여비 755,900 913,900
9 월액여비 9,160,000 7,870,000
10 사업업무추진비 13,514,960 17,584,900
11 사회보험부담금 70,567,129 55,428,009
12 기타복리후생비 137,256,800 181,679,956
13 교육훈련비 15,905,840 18,438,280
14 수선유지비 16,083,950 13,811,600
15 동력비 7,394,225 7,921,440
16 행사운영비 5,539,000 11,040,700
17 광고선전비 3,036,000 2,706,000
18 정원가산업무비 11,089,600 4,975,200
19 부서업무비 2,712,300 2,831,580
20 평가급 132,800,790 50,079,150
21 감가상각비 41,247,491 26,994,000
22 위탁관리비 2,838,000 2,772,000
23 사회복무요원보상금 - -
24 기타보상금 - -
25 포상금 5,800,000 5,210,000
26 배상금등 - -
27 지방공기업평가원출연금 18,500,000 -
영업이익 - -
영업외수익 35,436,490 169,525,261
1 이 자 수 익 103,790,600 100,247,936
2 기타영업외수익 36,723,558 40,395,612
(-)정산반환금 (140,407,480) (4,556,492)
3 지방공기업협의체부담금 600,000 600,000
4 퇴직연금운용수익 34,729,812 32,838,205
영업외비용 35,436,490 169,525,261
1 기타영업외비용 34,836,490 168,925,261
2 지방공기업협의체부담금 600,000 600,000
법인세차감전순이익 - -
법인세비용 - -
당기순이익 - -

2017년 재무상태표

제18(당)기 2017년 12월 31일 현재
제17(전)기 2016년 12월 31일 현재

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2017년도 재무상태표의 과목, 제18(당)기(금액), 제17(전)기(금액)에 대한 정보 제공
과 목 제 18(당) 기 제 17(전) 기
금액 금액
자산
Ⅰ. 유동자산 881,150,134 647,741,834
    (1) 당좌자산 881,150,134 647,741,834
       1.현금 및 현금성자산
    (수입지출외현금 : 274,189,913원)
628,428,354 426,401,704
       2. 미수금 252,721,780 221,340,130
Ⅱ. 비유동자산 453,653,096 321,365,070
   (1) 투자자산 0 32,838,205
      1. 퇴직연금초과운용자산 0 32,838,205
   (2) 유형자산 96,677,039 122,507,515
      1. 차량운반구 41,526,662 41,526,662
      감가상각누계액 (37,638,391) (32,454,030)
      2. 비      품 550,336,312 604,203,283
     감가상각누계액 (457,547,544) (490,768,400)
  (3) 기타비유동자산 356,976,057 166,019,350
    1. 장기미수금 309,375,838 155,413,340
    2. 대손충당금 (10,273,301) (47,267,510)
    3. 전신전화가입권 273,520 273,520
    4. 콘도회원권 57,600,000 57,600,000
자산총계 1,334,803,230 969,106,904
부채
Ⅰ. 유동부채 686,747,262 469,106,904
   1. 미지급금  14,393 32,838,205
   2. 미지급비용
   (연차수당충당부채:252,721,780원)
261,510,780 221,340,130
   3. 예 수 금 5,981,808 5,892,680
   4. 예수보증금 15,065,000 17,050,000
   5. 정산반환금(대행사업비) 0 0
   6. 대행사업 예수금  404,175,281 191,985,889
Ⅱ. 비유동부채 148,055,968 0
   1. 퇴직급여충당부채 2,961,713,692 148,055,968 2,524,473,727 0
      (퇴직연금운용자산) (2,813,657,724) (2,524,473,727)
   2.소송충당부채 0 0 0 0
부채총계 834,803,230 469,106,904
자본
Ⅰ. 자  본  금 500,000,000 500,000,000
   1. 원시자본금 500,000,000 0 500,000,000 0
Ⅱ. 자본잉여금 0 0
   1. 기타자본잉여금 0 0
Ⅲ. 이익잉여금 0 0
   1. 미처분이익잉여금 0 0
   (당기순이익)
자본총계 500,000,000 500,000,000
부채 및 자본 총계 1,334,803,230 969,106,904